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张启明《柒熙家族办公室SICC》创始人

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许家印豪2.9亿举牌廊坊发展 王亚伟熬过股灾已慢慢撤退 世界最大主权财富基金退出煤炭投资  

2016-04-15 09:11:03|  分类: 柒熙投资信息 |  标签: |举报 |字号 订阅

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许家印豪掷2.9亿举牌廊坊发展 王亚伟熬过股灾已慢慢撤退


来源:凤凰财经

 

本文来自公众号:中国基金报 作者:吴君

【导读】这回许家印花了两天就举牌了廊坊发展[0.00% 资金 研报],欢快地来了;王亚伟玩了一年多,却在悄悄撤退。吊炸天了,这究竟是怎么回事?就让善良勇敢的基金君来给小伙伴们讲讲这其中的爱恨纠葛。如果你把握不准接下来的行情,抓不到牛股?快关注复盘大师(fupan588)!股民必读的操盘策略都在这里了。欢迎添加凤凰证券QQ交流群。参与方式: 添加复盘大师(fupan588)微信,回复“我要入群”,得到QQ群号。

4月14日地产大亨许家印豪掷2.9亿元举牌A股廊坊发展的消息,足以把市场震三震,然后廊坊发展就紧急停牌了。

基金君想来也十分理解,一方面,许家印的恒大集团名头够大,地产界土豪、足球界的豪门、水中贵族等等,而且这几年在逐步深入金融圈,许老板的生意越做越大;另一方面,廊坊发展也不是一只普通的股票,国资委背景、国企改革标的、京津冀一体化先锋,从2014年开始股价连上台阶、涨势凶猛,还有很重要的一点,它是前“公募一哥”王亚伟的“心水股”。

然而,基金君却发现,这回许家印花了两天就举牌了廊坊发展,欢快地来了;王亚伟玩了一年多,却在悄悄撤退。吊炸天了,这究竟是怎么回事?就让善良勇敢的基金君来给小伙伴们讲讲这其中的爱恨纠葛。

资料图

恒大许老板低位买入

廊坊发展4月14日发布权益变动报告书,披露恒大地产[-1.89%]在4月11日通过上交所大宗交易平台买入1845.73万股公司股份,又在4月12日再次通过上交所集中竞价交易系统买入57.07万股,两次交易成交均价分别为15.28元每股、15.87元每股,总共斥资2.91亿元。本次增持完成后,恒大地产持有1902.8万股廊坊发展,占公司总股本的5.005%。许老板以雷厉风行之速成功完成举牌,一跃成为廊坊发展的第二大股东。

也许是这种气势比较凶猛,令人不禁浮想联翩,所以恒大前脚举牌,廊坊发展后脚就停牌了,停牌前股价报收16.64元,丝毫没有给想搏一把的小伙伴机会。回想起4月以来廊坊发展股价连续攀升,从12元多涨到16元多,看来背后的确有大量高手在吸筹。

至于是什么原因,基金君看了一下消息面,近期京津冀国资公司密集停牌,引发市场对京津冀产业协同整合提速的猜想,叠加供给侧改革,区域内基建产业有望迎来发展机会;还有消息称,随着“赋予地方更多国有企业改革自主权”被写入今年政府工作报告,地方国企改革明显加速,已有多家地方国企停牌。啧啧啧,这些能作为上涨的理由吗,许老板也是看好这个?还有这次廊坊发展也停牌了,有重大事项、有资产重组咩?

哈哈,资本市场的故事,小伙伴们串起来看就好玩了,各自领悟吧。 

“一哥”却在慢慢撤退

一头是看好未来预期,恒大地产强势举牌廊坊发展,另一头则可能是认为低于预期了,去年三四季度以来,“一哥”王亚伟在不断减持,持股比例连续两个季度下降,减持比例十分巨大,几乎把乐观时加的仓位全都减没了。王亚伟是黯然神伤了吗,要撤退的节奏吗?

要知道,什么叫做一哥的“心水股”,在过去一年里,王亚伟连续增持廊坊发展,最高时持股比例占流通股的3.96%,而且是多只产品集中进攻。

基金君查阅了相关资料,王亚伟旗下产品在2015年一季度出现在廊坊发展的前十大流通股东之列,外贸信托-昀沣、昀沣3号、千纸鹤1号等多只产品集中建仓,持股数量达到1212.4万股,占流通股比例为3.18%。2015年一季度末廊坊发展的股价为21.82元,但由于1月初股价仅为14.58元,所以王亚伟的建仓成本可能并不是很高,而且还有可能吃到了一段上涨,才促使他随后再度加大仓位投入。

2015年二季度,王亚伟对廊坊发展的爱到了顶点,数据显示,他的三只产品合计持有廊坊发展1505.95万股,占流通股比例为3.96%,可谓“重押”。再看看当时股价走势,虽然向上走,却整体震荡强烈、大起大落,4月和5月各有一波大幅下跌、出现阶段低点,大有洗盘之势。基金君想,王亚伟会不会在低点加仓吸筹呢,所以不断累计筹码。到了6月市场顶点,廊坊发展最高股价超过30元,但随后也是跌得稀里哗啦,期间王亚伟也有可能减持了一些。

画风随后就变了,从“大爱”到慢慢减持,却又一直不忍心减完。2015年三季报显示,王亚伟三只产品合计持有廊坊发展1097.41万股,占比为2.89%,减了400多万股,其实也不算太多;再到2015年年报,外贸信托-昀沣直接退出了前十大流通股东,留下的两只产品合计持有590万股,占比仅为1.55%,好了,这回走得有点多了,看来不爱了。

想要问一哥为什么撤退,从股价上就能看出端倪。廊坊发展在去年7月最低跌至11元左右,然后随着市场的涨跌宽幅震荡;到了去年10月的大反弹,股价出现阶段性高点20元左右,但随后一路下跌,到年底是15元左右,应该已经到了或者低于当初王亚伟的建仓成本,再拿着就亏了,何况又是一只没有业绩支撑的股票,在这样的市场中怎么存活。

2016年年初,廊坊发展更是在市场暴跌中继续探底,最低时跌破了10元,到了3月末股价也就12元左右,毫无优势和支撑。也就是最近国企改革、京津冀的号角再度吹响,才使这只股票再度大幅上涨到16元。但廊坊发展2015年年报披露,净利润亏损超过6000万元,所以基金君想,接下来的一季报披露,王亚伟会不会因为公司业绩不好、在震荡市中没支持,选择继续减持,还是会感知到国企改革、京津冀要来了,再度加仓,暂且留个悬念吧。 

王亚伟持仓图

期间廊坊发展走势图

爱恨纠葛怎么来看? 许家印欢喜地来了,王亚伟低调地走了,这种截然相反的举动,和介入时点、的不同、目的的不同及预期的不同都有关,引发了基金君强烈的好奇心,并且对廊坊发展这只股票的基本面、未来充满想要扒一把的冲动。

从廊坊发展2015年年报公布的前十大股东来看,第一大股东是廊坊市投资控股集团有限公司(简称“廊坊控股”),持股数量为5048万股,占总股本的13.28%;广东恒建投资控股份有限公司持有1400.01万股,占总股本的3.68%;还有招商证券[0.66% 资金 研报]股份有限公司持股3.02%,北京元和盛德投资有限责任公司持股1.14%,黄裕平、白雪峰等自然人持股,还有就是亚伟了。现在许家印介入,打破了这种格局,恒大地产持股比例超过5%,一跃成为第二大股东。值得一提的是,“廊坊控股”背后的实际控制人是廊坊市国资委,而廊坊发展也是地方国资委唯一的上市平台,之前市场炒作其国企改革、资产注入的预期,不无道理,各种美好的想象都曾被无限放大,但唯一的问题是,迟迟没有动手。北京某百亿级私募的总经理也告诉基金君,他本来也看好国企改革的标的,行业整合、业绩反转,但现在这轮国企改革比较慢,速度低于预期,企业执行力不够,所以他在市场震荡中也会阶段性减持。(这样,是不是大家就会比较理解作为基金经理的王亚伟的做法了) 翻看廊坊发展最新研报,其实并不算多,可能没有“一哥”,它近一年也不会引来那么多注视的目光。2015年初的一份研报写的,公司2012年资产重组以来开始寻求多元化发展,但始终缺乏稳定的主营业务支撑公司业绩稳定发展。但资产结构稳定,债务水平及潜在财务风险低。

分析师认为,廊坊发展的机会依旧在于大股东的项目及资源注入,京津冀一体化将持续提升区域资源价值。所以在投资过程中,要重点关注政策进程及大股东对于上市平台的发展部署,谨防“壳资源价值受政策影响,资产注入存在不确定性,股价业绩支撑不足。”

但在这一年来,由于受股灾影响,同时政策推进较慢,廊坊发展确实面临较大的考验。年报显示,2015年廊坊发展实现营收1173.95万元,归属于上市公司股东的净利润亏损6415.13万元,较上年同期减少1156%,公司称主要是由于本年度计提资产减值损失所致。业绩不好、恰逢熊市,又遇上并购重组迟迟未推,公司股价走得比较艰难,“一哥”心里也不好受,卖出在情理之中。 既然这样,那很会赚钱的恒大许老板为什么神勇杀入呢?

基金君分析,投资呢,其实都是讲盈亏比的。对于王亚伟来说,他当时买入的成本高了,现在股价低了,自然要退出,及时止损或避免亏损,市场保不定再来场暴跌怎么办呢。

但许家印则不一样,他买入的价格,相比去年的高点已是腰斩,至少是有一定安全边际的,同时廊坊发展是比较好的“壳资源”,无论是未来大股东注入资产、并购重组,还是像市场上YY的那样希冀借壳,作为恒大在A 股上市的资源,其实都是阔以的。而且市场还猜想,廊坊发展总市值仅为60亿元,股东持股又比较分散,现在恒大持股比例相较第一大股东只有8.28%的距离,许家印钱又那么多,未来再上演控股权之争也是有可能的。

好了,廊坊发展小伙伴现在已经停牌了,市场上的投资人都在捶胸顿足,我怎么不像许老板那么精明强干呢,廊坊发展的地缘优势还是很明显的嘛,干的事情也很多,啥美丽乡村、智慧农业、养老庄园,不都挺好的吗,最重要是重大事项要是一达成,估计股价来几个板没问题。

哈哈,那我们就等着未来的故事吧,等着复牌吧,等着看一季报,一哥的智慧啦啦~~

 

世界最大主权财富基金退出煤炭投资 将抛售中煤股票


来源:凤凰财经

2016年04月15日 - 启明柒熙国际资本SICC - 张启明《柒熙国际资本SICC》创始人



据路透社4月14日消息,规模达8630亿美元的挪威主权财富基金周四宣布,根据一项新的规则,将停止投资所有以煤炭作为主要业务的公司,并已抛售了52家公司的股票。这些公司当中包括中国的中煤能源[-1.08% 资金 研报]股份公司,美国的AES与Allete,以及印度信实电力有限公司。

前不久,中煤能源披露2015年报,年报显示:2015年,公司全力应对煤炭需求不足带来的巨大影响,全年实现营业收入592.71亿元,同比下降16.1%;利润总额-25.25亿元,同比下降266.0%;归属于母公司股东的净利润-25.20亿元,同比下降428.7%;基本每股收益-0.19元,同比减少0.25元;每股经营活动产生的现金净额0.55元,同比增加0.17元。

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