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张启明《柒熙家族办公室SICC》创始人

《柒熙柒浪资金理论》发明人兼掌门

 
 
 

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柒熙国际资本SICC Secen internationl capital city 擅长研究、追踪长期走牛的公司, 价值、高成长投资派、价值投资探索者、独创柒熙七浪资金理论,股票阻击柒浪。 标的A、H、N股。核心理论:1/价值成长,公司转折点与柒熙柒浪的结合。2/市场资金系列-资金博弈流、筹码控盘度值及筹码稳定值、ZL资金指数研究。3/指数柒熙浪理论系统。

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巴菲特指标:20只股躺着也赚钱  

2014-07-31 07:46:18|  分类: 金融大鳄名家 |  标签: |举报 |字号 订阅

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巴菲特指标:20只股躺着也赚钱

www.eastmoney.com2014年07月31日 07:28

巴菲特认为美股最佳指标,是美股市值与美国国民生产总值的比率。

  ===本文导读===

  【巴菲特午餐】天价午餐贵得有道理 | 近217万美元!巴菲特午餐的那点事儿

  【巴菲特战绩】重拾“现金为王”策略 | 一幅图看清巴菲特索罗斯等人的战绩

  【成为巴菲特】七大最坑爹投资神话 | 你的年薪巴菲特几秒钟能赚到

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我的最爱嘿嘿嘿嘿

  周一股神巴菲特最钟爱的市场预测指标再次发威,预见了美股短期见顶信号。周二,市场欲振乏力,继续走低,并未收复失地。上周末最后两个交易日,美股急转直下,道指更是大跌百点,而就在此前一天,美股刚刚创了新高。在这波下跌来临之前,股神巴菲特独创的最佳估值指标不断攀升,成功预测美股短期见顶。

  美国主流财经媒体MarketWatch The Trading Deck专栏今天刊发专文指出,几乎所有数据指标都表明美股短期调整似乎不可避免,但投资者别忘了,做空也能赚钱。即使大盘目前岌岌可危,投资者仍可以享受大盘下跌所带来的盈利机会,20只惨遭机构做空,且股价也表现弱势的股票值得投资者密切关注。

  诸多数据指标发威

  巴菲特认为美股最佳指标,是美股市值与美国国民生产总值的比率,即所谓“巴菲特指标”。巴菲特将其称之为衡量估值情况的最佳单一指标。

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巴菲特:我的指标能让你赚那么多钱!

  有关指标根据四七年起美国每季国民生产总值,以及五一年第四季起美国联储局公布的数字,追踪过去近七十载美股价格走势。

  彭博社引述研究报告认为,巴菲特的股市前景指标,较诺贝尔经济学奖得主Robert Shiller创设的经周期因素调整后市盈率(CAPE)指标更具前瞻性,而目前巴菲特指标已经深入泡沫警报区,逼近历史最高值。

  

 下图为1950年至今巴菲特指标的走势图,巴菲特指标历史中值为68.4%,而目前该指标已经达到夸张的124.7%,几乎是历史中值的2倍,较2009年股市低点的62.3%翻番。而2000年该指标曾达到153.5%,之后美股大崩盘,科技网络泡沫彻底破灭。

  从图中可以清晰地看出,90年代末美股疯狂上涨,巴菲特指标斜率太陡,简直是直线上升,而今这波涨势虽然赶不上那次崩盘前的疯狂,但斜率也很陡,完全是加速赶顶的节奏了。

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巴菲特指标的走势图

  诺奖得主Robert Shiller提倡的周期调整市盈率也反映了与巴菲特指标相同的结果,该指标用10年的平均盈利取代普通市盈率的过去一年盈利来计算,平滑了经济周期对估值的影响,目前数值高达26.16,而自1880年以来的历史均值仅为16.

  下图显示,目前的市盈率对比均值已经明显出现泡沫,另外美国股市历史上有3次周期性调整市盈率前期超过了25倍,而这三次都导致市场大崩盘,分别是1927年,2000年与2007年。不过,比起2000年的45倍,目前才26.17倍,这也是巴菲特指标更具说服力的原因吧。

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周期性调整市盈率走势图

  空头最为青睐的32只金股

  数据指标不断预警,大盘似乎也难逃一劫,最近几日的弱势印证了这一点。当然投资者并不需要担心股市回调就没钱赚了,无论什么世道,都有赚钱的机会。如果大盘真的走熊,那赚钱就更容易了,做空吧。

  但如果仅凭几天的回调就宣判美股牛市结束,熊市开始,这未免也太草率了。如果投资者打算做空赚大钱的话,那就要精选个股,顺势而为,随大流。

  下图是截至7月中旬,机构最爱做空,卖压最大的32只股票。

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空头眼中的32只金股

  从图中可以看出几点:

  1。做空股票宜小不宜大

  这32只股票中,除了2只大盘股,清一色的是中小盘股。由于大盘股流通盘大,做空起来并不容易,Gamestop(GME)和Cablevision(CVC)这两只大盘股不是29.06%与26.91%的做空比例能扳的动的,今年以来涨幅分别为14.38%与7.93%,因此投资者如想做空股票,选大盘股就要三思而后行了,因为你做空的数量很难撬动一只大盘股,说不定就被蜂拥的买盘给吞噬了。

  2。生物科技股居多

  7月中旬,耶伦在美国国会听证会上称,生物科技股和社交媒体股估值偏高,似乎机构也正将矛头对向生物科技板块中的小盘股。惨遭做空的32只股票中,就有8只科技股,有3只做空比例达37%以上,占了做空比例前四的三把交椅。

  3.20只弱势股值得密切关注

  32只股票做空比例都超过25%,有12只股票在如此艰难的情况下依然上涨,而另外20只股出现下跌,有些甚至跌幅超过10%,在大盘弱势回调的情况下,这些股票跌幅可能更大,投资者可以密切留意。

  “巴菲特指标”逼近历史高位预示美股到顶

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投资秘籍——摸顶

  投资最忌“摸顶”,惟关键是如何捕捉顶位,最普遍是将过去金融市场。

  动荡前征兆,与现市况比较来预测未来走向,部分则会参考投资名宿曾经提及的指标,希望可以有明灯引路,例如股神巴菲特的“巴菲特指标”。

  外电报道,有关指标根据四七年起美国每季国民生产总值,以及五一年第四季起美国联储局公布的数字,追踪过去近七十载美股价格走势。彭博社引述研究报告认为,巴菲特的股市前景指标,较诺贝尔经济学奖得主席勒(Robert Shiller)创设的经周期因素调整后市盈率(CAPE)指标更具前瞻性,而目前“巴菲特指标”正逼近历史高位。

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巴菲特:看!我算出了美国真实的数据     奥巴马:小声点,别说出去,否则我不能参水了!!!!

  除股市外,汇市同样有类似指数,例如欧元兑日圆汇价,不少日本交易员及投资者会参考“索罗斯走势图”。索罗斯九六年预言日圆将因货币寛松政策而走软,当时他在东京表示,未来两年日圆将因“印银纸”而转弱。所谓“索罗斯走势图”,其实是比较日本货币基础及欧洲货币基础。

  大和预测,年底前欧元兑日圆将涨至○八年十月来最高水平,原因是欧洲央行“印银纸”速度不及日本央行,加上欧元区通胀走势缓慢,预期欧元兑日圆会见147。该行续表示,即使欧央行放宽货币政策,但不会如日央行般大举购买资产,预期欧洲货币基础规模将继续“缩水”。

(责任编辑:DF120)

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