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张启明《柒熙家族办公室SICC》创始人

《柒熙柒浪资金理论》发明人兼掌门

 
 
 

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柒熙国际资本SICC Secen internationl capital city 擅长研究、追踪长期走牛的公司, 价值、高成长投资派、价值投资探索者、独创柒熙七浪资金理论,股票阻击柒浪。 标的A、H、N股。核心理论:1/价值成长,公司转折点与柒熙柒浪的结合。2/市场资金系列-资金博弈流、筹码控盘度值及筹码稳定值、ZL资金指数研究。3/指数柒熙浪理论系统。

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【柒熙行业追踪】传媒行业:周报  

2013-10-07 22:43:09|  分类: 行业分析研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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传媒行业:周报

www.eastmoney.com 2013年09月30日 00:01 中投证券 冷星星


传媒行业:周报 - 张启明 - 张启明柒熙资本掌门
传媒行业:周报 - 张启明 - 张启明柒熙资本掌门

  本周传媒板块好于大盘。中投传媒板块上涨5.34%,沪深300指数下跌1.54%,相较之下,传媒板块表现好于大盘。

  个股表现:31只上涨、4只持平、8只下跌。其中涨幅前三名是:光线传媒(19.42 %);东方明珠(17.11 %);北巴传媒(16.47 %)。跌幅前三名是:同花顺(-6.79 %);三六五网(-4.95 %);人民网(-4.52 %)。

  投资建议:我们认为传媒板块整体估值已具较大压力,但由并购和娱乐内容需求快速提升带来的投资机会仍将延续,本周看平传媒板块。我们预测《狄仁杰之神都龙王》将成为国庆档的强势票房王,该片在力证了华谊高水平的电影制作能力的同时,短期将可能为公司带来交易性机会,强烈推荐华谊兄弟。

  重要资讯: ST传媒关于公司董事会秘书辞职的公告;华闻传媒第六届董事会2013年第十次临时会议决议公告;奥飞动漫重大资产重组延期复牌以及进展公告;奥飞动漫关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告;省广股份筹划重大资产重组事项延期复牌公告;华谊兄弟2013年第二次临时股东大会决议公告;华谊兄弟2013年半年度转增股本实施公告;中青宝第二届董事会第二十四次(临时)会议决议公告;蓝色光标关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告;乐视网关于与上海易迅达成战略框架合作的公告;天舟文化公司2013年上半年跟踪报告;中南传媒2013年第一次临时股东大会决议公告;华录百纳关于获得电影发行经营许可证的公告;华录百纳持股5%以上股东减持公司股份的提示公告。

  电影专题。上周总票房3.4亿元(34%),观影人数1011万(35%);夺冠影片为《非常幸运》。下周新片观影个人推荐:《独行侠》和《逃出生天3D》。

文中涉及到的个股
代码名称相关最新价涨跌额涨跌幅
300251光线传媒研报 资金流 股吧64.745.8910.01%
600832东方明珠研报 资金流 股吧10.540.9610.02%
600386北巴传媒研报 资金流 股吧9.180.273.03%
300033同花顺研报 资金流 股吧29.582.278.31%
300295三六五网研报 资金流 股吧80.992.292.91%
603000人民网研报 资金流 股吧93.906.066.90%
300027华谊兄弟研报 资金流 股吧77.887.0810.00%
000504ST传媒研报 资金流 股吧7.11-0.07-0.97%
000793华闻传媒研报 资金流 股吧13.150.453.54%
002292奥飞动漫研报 资金流 股吧28.160.000.00%
002400省广股份研报 资金流 股吧36.650.000.00%
300052中青宝研报 资金流 股吧43.852.375.71%
300058蓝色光标研报 资金流 股吧67.003.144.92%
300104乐视网研报 资金流 股吧31.840.000.00%
300148天舟文化研报 资金流 股吧41.823.809.99%
601098中南传媒研报 资金流 股吧13.920.533.96%
300291华录百纳研报 资金流 股吧57.962.073.70%
文广传媒最新研究报告

  投资要点

  一周市场表现:本周医药生物板块上涨5.18%,跑赢沪深300 指数6.72个百分点。2013 年以来医药板块指数上涨39.73%,列23 个一级子行业第3 位,超额收益明显。目前医药板块整体估值为37.59 倍(TTM 整体法,剔除负值),相对沪深300 的估值溢价率为318.13%,处于历史高位。个股方面,医疗器械及前期滞涨股表现较好。兴业医药9 月份推荐组合中的三诺生物、新华医疗、科华生物等个股表现突出。

  一周政策/事件概述:国家统计局发布1-7 月医药制造业运行数据。

  行业观点:本周医药板块的强劲走势再次印证了我们前期的观点,由于市场对宏观经济的预期依然不明朗,资金出于避险考虑重新回归成长股,前期有所回调的医药板块无疑是值得重点配臵的方向。我们此前也一再强调,由于市场风格转换带来医药板块的短期回调,都是逢低买入的机会。

  从国家统计局发布1-8 月医药制造业运行数据来看,反商业贿赂尚未对行业数据造成显着的影响,好于此前预期。我们维持此前的观点,从基本面的角度而言,虽然反商业贿赂短期有所扰动,但依然业绩增长确定中长期成长逻辑清晰,具备明显的行业比较优势,部分优质医药股看明年业绩预期良好。因此,我们对四季度医药板块的走势持谨慎乐观的态度,认为部分业绩确定,明年也有望高增长的个股有望展开估值切换的行情。

  从选股的角度,我们推荐两条投资主线:1)坚定看好受行业政策影响较小,业绩增长确定且成长性良好的优质个股,如云南白药、新华医疗、三诺生物、汤臣倍健、科华生物、爱尔眼科等;2)此外,对于中长期成长逻辑清晰的优质处方药企业,建议逢低战略性配臵,推荐天士力、双鹭药业、恒瑞医药、华东医药、京新药业、中恒集团等。

  推荐公司:延续此前选股思路,以业绩确定的白马股和成长股为主,兴业医药的9 月份推荐组合是:云南白药(中成药白马股,中报业绩良好)、天士力(产品线梯队好,回调带来买入机会)、新华医疗(优质医疗器械公司,业绩高增长可持续)、双鹭药业(业绩增长快,催化剂较多)、京新药业(业绩高增长确定,市值成长空间较大)、科华生物(IVD 龙头,业绩稳定增长)和三诺生物(血糖仪行业前景好,业绩增长确定)。

  风险提示。超市场预期的政策利空出台;如果种种原因导致创业板下跌,医药板块也可能面临回调的压力。




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