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张启明《柒熙家族办公室SICC》创始人

《柒熙柒浪资金理论》发明人兼掌门

 
 
 

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柒熙国际资本SICC Secen internationl capital city 擅长研究、追踪长期走牛的公司, 价值、高成长投资派、价值投资探索者、独创柒熙七浪资金理论,股票阻击柒浪。 标的A、H、N股。核心理论:1/价值成长,公司转折点与柒熙柒浪的结合。2/市场资金系列-资金博弈流、筹码控盘度值及筹码稳定值、ZL资金指数研究。3/指数柒熙浪理论系统。

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连续“凶猛”加仓 股基冠军咬定TMT不放松  

2013-10-25 08:03:10|  分类: 行业分析研究 |  标签: |举报 |字号 订阅

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连续“凶猛”加仓 股基冠军咬定TMT不放松

www.eastmoney.com2013年10月25日 00:07高丽霞

  在最近的市场调整中,以文化传媒(行情 专区)为代表的TMT板块成为重灾区。不过,最新公布的三季报显示,凭借重仓TMT板块包揽前三季度基金冠亚军的景顺长城内需增长(基金 净值 基金吧)股票和景顺长城内需增长贰号,却在三季度依然坚决加仓TMT板块。

  基金经理王鹏辉并不恐慌,其认为,短期波动不可避免,但支撑TMT行业持续的上涨的核心是技术进步,表现在上网速度和终端智能化水平不断提升,通信设备、内容和终端都有巨大的投资机遇。在长期逻辑继续演绎的大背景下,传媒等TMT个股的行情将是持续的。

  “景顺双雄”三季度继续加仓TMT

  三季报出炉,今年前三季的股基冠亚军——景顺长城内需增长与内需增长贰号调仓换股路径浮出水面。这两只基金均由公司的投资总监王鹏辉操刀,前十大重仓股完全一致。三季报显示,这两只基金在第三季度依然保持近九成的高仓位,相对二季度,进一步增加了TMT(科技、传媒、通讯(行情 专区))行业配置比例,降低了医药(行情 专区)和环保行业的配置比例。

  具体来看,景顺内需和内需贰号增长对信息传输、软件和信息技术服务业的配置比重分别占基金净值的38.53%、37.95%,而二季度末,二者配置于该行业的比例分别为30.96%、30.81%,一季度则分别为8.62%与8.56%。

  同样,对文化、体育和娱乐业,两只基金今年连续三个季度疯狂加仓,景顺内需和内需贰号一季度末对该行业的配比仅有1.89%、1.91%,而到了二季度,该行业配置比重增至7.1%、7.05%,而到了三季度末,这两个数字则更是飙升至17.61%、17.31%。

  正式对这两个行业的“凶猛”加仓,两只基金赚足了TMT的大涨行情。据银河证券基金研究中心数据显示,景顺长城内需增长基金今年各季度不断积累领先优势,以90.01%的收益夺得标准股票型基金冠军,同时,该收益亦是所有公募基金中最高。景顺长城内需增长贰号基金以89.84%业绩夺得标准股票型基金亚军。

  回顾前三季操作思路,王鹏辉自己也坦言,年初超配TMT、医药、环保等行业,之后逐渐降低了环保和医药行业(行情 股吧 买卖点)的配置比例,持续增加TMT行业配置比例,取得了较大超额收益。

  短期波动不可避免

  不过从前十大重仓股来看,王鹏辉换股的力度还是比较大,苏宁云商(行情 股吧 买卖点)华谊兄弟(行情 股吧 买卖点)神州泰岳(行情 股吧 买卖点)浙报传媒(行情 股吧 买卖点)白云山(行情 股吧 买卖点)新华医疗(行情 股吧 买卖点)6只个股均是新面孔,而二季报中欧菲光(行情 股吧 买卖点)比亚迪(行情 股吧 买卖点)TCL集团(行情 股吧 买卖点)四维图新(行情 股吧 买卖点)机器人(行情 股吧 买卖点)科大讯飞(行情 股吧 买卖点)均已不见踪影。

  而三季度新重仓的个股中,亦是大幅上涨。如三季度新进入的头号重仓股苏宁云商,三季度的涨幅高达156.49%;华谊兄弟和神州泰岳涨幅也分别高达172.78%、140.21%。

  然而在最近A股市场的调整中,引领暴跌的正是此前一直走牛的TMT板块。10月16日,在44个行业板块中,文化传媒板块跌幅居首,整体跌幅达5.45%,板块内39只个股中跌幅超过5%的多达25只,占比64%,其中华谊兄弟光线传媒(行情 股吧 买卖点)中视传媒(行情 股吧 买卖点)华谊嘉信(行情 股吧 买卖点)跌停,另外天舟文化(行情 股吧 买卖点)、浙报传媒等多只个股盘中也一度跌停,整个板块尽墨。

  17日,手游,文化传媒板块继续领跌两市,其中华谊兄弟中青宝(行情 股吧 买卖点),华谊嘉信等继续排在跌幅榜前列。

  22日,创业板(行情 股吧 买卖点)指数跌幅高达3.6%,景顺内需单日净值重挫8个百分点。

  不过对于市场的调整,王鹏辉并不恐慌。在其看来,支撑TMT行业持续的上涨的核心是技术进步,表现在上网速度和终端智能化水平不断提升,通信设备、内容和终端都有巨大的投资机遇。传媒是其中的一部分,也是最活跃的一部分。在长期逻辑继续演绎的大背景下,传媒等TMT个股的行情将是持续的,短期的波动不可避免。因此,四季度的投资策略不会有方向上的变化,但随着时间的推移,精选标的将更加重要。

  “前三季行情精彩,但四季度预计波动幅度将加大,以互联网为核心的TMT产业长期看仍然值得关注。”王鹏辉表示。

  值得注意的是,王鹏辉管理景顺长城内需增长6年多,是国内少数保持稳定的基金经理。银河证券数据统计,截至10月18日,在最近半年至最近三年的5个银河统计阶段显示,景顺长城内需业绩均居同期同类第一位,其最近半年、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年的净值增长率分别为54.71%、89.30%、92.44%、97.07%、70.98%。景顺长城内需增长贰号在5大阶段内,紧跟冠军步伐,均排名同期同类第二。

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